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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$5,157 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$5,108 |
2026 Q2
0個季度
|
|
702
Lamb Weston
LW
US$73.2億
| US$5,138 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
703
Nutanix
NTNX
US$190億
| US$5,096 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$4,519 |
2026 Q2
0個季度
|
|
704
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.87億
| US$5,088 | ﹤0.01% |
+165
| 新 | +US$4,984 |
2026 Q2
0個季度
|
|
705
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.2億
| US$5,059 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
706
Progressive
PGR
US$1285億
| US$5,024 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
707
Emcor
EME
US$308億
| US$4,979 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
708
Global X Space Tech ETF
ORBX
US$3452萬
| US$4,947 | ﹤0.01% |
+91
| 新 | +US$5,306 |
2026 Q2
0個季度
|
|
709
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1億
| US$4,943 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
710
STAG Industrial
STAG
US$70.3億
| US$4,910 | ﹤0.01% |
+129
| 新 | +US$4,930 |
2026 Q2
0個季度
|
|
711
Enova International
ENVA
US$44.8億
| US$4,815 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
712
EOG Resources
EOG
US$828億
| US$4,800 | ﹤0.01% |
37
+22
| +147% | +US$2,997 |
2025 Q4
2個季度
|
|
713
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$4,798 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$4,800 |
2026 Q2
0個季度
|
|
714
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.67億
| US$4,785 | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
715
EQT Corp
EQT
US$338億
| US$4,732 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
716
Sanofi
SNY
US$982億
| US$4,693 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
717
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.67億
| US$4,633 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
718
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$209億
| US$4,564 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
719
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6億
| US$4,491 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
720
Geron
GERN
US$7.45億
| US$4,480 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
721
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$4,432 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
722
L3Harris
LHX
US$461億
| US$4,359 | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +US$1,907 |
2026 Q1
1季度
|
|
723
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$4,338 | ﹤0.01% |
30
+3
| +11% | +US$410 |
2025 Q4
2個季度
|
|
724
Quanta Services
PWR
US$904億
| US$4,320 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
725
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$4,313 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。