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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 1 bi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
727
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 4,29 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
728
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
729
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
730
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 4,15 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 3,99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
731
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,32 bi
| US$ 4,15 mil | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 4,74 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
US$ 99 mi
| US$ 4,13 mil | ﹤0,01% |
720
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
733
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
734
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
735
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 3,48 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
738
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 3,66 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
739
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
44
+12
| +38% | +US$ 990 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 3,89 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 3,46 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
SoundHound AI
SOUN
US$ 2,1 bi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 4,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Kinetik
KNTK
US$ 4,45 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
743
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
31
+4
| +15% | +US$ 694 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
744
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 4,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
745
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
747
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
748
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 3,81 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 3,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
749
PJT Partners
PJT
US$ 3,51 bi
| US$ 3,77 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
750
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
41
+7
| +21% | +US$ 612 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.