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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 3,75 mil | ﹤0,01% |
236
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
752
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 163 mi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
753
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
US$ 1,31 bi
| US$ 3,73 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 4,06 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
754
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
755
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 3,67 mil | ﹤0,01% |
8
-2
| -20% | -US$ 953 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
756
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 3,65 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 3,55 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 3,65 mil | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 3,37 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
758
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
31
+12
| +63% | +US$ 1,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
759
Interlink Electronics
LINK
US$ 65,5 mi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
760
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,02 bi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
761
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
762
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$ 103 mi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
763
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 3,44 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
764
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 2,35 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
766
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 3,36 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
767
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
768
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
+137
| Nova | +US$ 3,32 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
769
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
+131
| Nova | +US$ 3,31 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
770
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 3,29 mil | ﹤0,01% |
+147
| Nova | +US$ 3,28 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 3,27 mil | ﹤0,01% |
+135
| Nova | +US$ 3,27 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
American States Water
AWR
US$ 3,31 bi
| US$ 3,22 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
773
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,21 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
775
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.