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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
802
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
803
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 2,23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
804
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 2,26 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
805
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,34 mil | ﹤0,01% |
15
-1.232
| -99% | -US$ 190 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
807
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
808
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
809
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
810
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
811
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
812
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
US$ 205 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 1,84 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 333 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
815
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$ 600 mi
| US$ 2,21 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 2,09 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,32 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
817
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 1,94 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
819
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
820
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1,02 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
821
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
822
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
823
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 2,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
24
-430
| -95% | -US$ 34,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
825
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.