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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
827
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 2,49 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
828
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
829
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 859 mi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
831
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,69 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
832
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
833
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 607 mi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
835
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
836
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
837
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,77 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
+88
| Nova | +US$ 2,13 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,65 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
839
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$ 175 mi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
841
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 190 mi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
842
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
91
-1
| -1% | -US$ 18 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
843
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 1,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
845
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,13 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
846
Philips
PHG
US$ 25,2 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
847
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 1,68 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 1,56 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 509 mi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
850
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.