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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 841 | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 775 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
877
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 836 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
878
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 812 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 814 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
879
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 809 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
880
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 802 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
881
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 788 | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
882
Research Frontiers
REFR
US$ 19,5 mi
| US$ 780 | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 1,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 680 mi
| US$ 772 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
884
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 758 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
885
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 734 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
886
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 714 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
887
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 679 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
888
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 678 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
889
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 677 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 682 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
890
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 673 | ﹤0,01% |
3
-7
| -70% | -US$ 1,52 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
891
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 661 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 667 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 637 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 612 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
893
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,56 bi
| US$ 620 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
894
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 612 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 600 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
895
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 583 | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
896
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 566 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 542 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 566 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
898
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 544 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
899
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 539 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
900
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 522 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.