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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 841 | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 775 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
877
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 836 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
878
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 812 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 814 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
879
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 809 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
880
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 802 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
881
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 788 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
882
Research Frontiers
REFR
USD 19.5 M
| USD 780 | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 680 M
| USD 772 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
884
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 758 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
885
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| USD 734 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
886
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 714 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
887
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 679 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
888
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 678 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
889
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 677 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 682 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
890
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 673 | ﹤0.01% |
3
-7
| -70% | -USD 1.52 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
891
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 661 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 667 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 637 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 612 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
893
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
| USD 620 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
894
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 612 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 600 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
895
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 583 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
896
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 566 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 542 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 566 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
898
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 544 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
899
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 539 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
900
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 522 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.