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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Centrus Energy
LEU
USD 2351 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
852
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
854
Ready Capital
RC
USD 182 M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
839
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
855
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
856
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 1.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
857
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
858
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2079 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
859
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
USD 95.8 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
860
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 1.32 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
862
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
864
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
866
Gencor Industries
GENC
USD 261 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
867
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
USD 56.4 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
868
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
869
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
870
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
871
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
| USD 972 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
872
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 682 M
| USD 966 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 952 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
874
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 938 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
875
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
| USD 881 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.