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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
852
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
853
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$1.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
854
Ready Capital
RC
US$1.82억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
839
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
855
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
856
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$1.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
857
Veralto
VLTO
US$246억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
858
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
859
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9578만
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
860
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$1.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
861
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
862
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
863
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
864
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
865
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
866
Gencor Industries
GENC
US$2.61억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
867
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$5643만
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
868
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
869
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
870
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
871
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84억
| US$972 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
872
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.82억
| US$966 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
873
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$952 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
874
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$938 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
875
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1억
| US$881 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.