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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LEU-Symbol
851
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
1.511 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q4
2 Quartale
FDXF-Symbol
852
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
1.510 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.638 $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
853
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1.502 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +1.502 $
2026 Q2
0 Quartale
RC-Symbol
854
Ready Capital
RC
182 Mio. $
1.468 $ ﹤0,01 %
839
– –
2025 Q2
4 Quartale
MLN-Symbol
855
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
1.458 $ ﹤0,01 %
82
– –
2025 Q3
3 Quartale
HSIC-Symbol
856
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
1.420 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +1.299 $
2026 Q2
0 Quartale
VLTO-Symbol
857
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
1.419 $ ﹤0,01 %
16
– –
2025 Q4
2 Quartale
ZROZ-Symbol
858
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
1.410 $ ﹤0,01 %
22
– –
2025 Q2
4 Quartale
JPMB-Symbol
859
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
95,8 Mio. $
1.330 $ ﹤0,01 %
33
– –
2025 Q2
4 Quartale
SCHE-Symbol
860
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1.330 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +1.321 $
2026 Q2
0 Quartale
VEEV-Symbol
861
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
1.242 $ ﹤0,01 %
7
– –
2026 Q1
1 Quartal
EMN-Symbol
862
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
1.206 $ ﹤0,01 %
18
– –
2026 Q1
1 Quartal
CVS-Symbol
863
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1.138 $ ﹤0,01 %
11
– –
2025 Q2
4 Quartale
WAT-Symbol
864
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
1.125 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +1.023 $
2026 Q2
0 Quartale
MP-Symbol
865
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
1.120 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q4
2 Quartale
GENC-Symbol
866
Gencor Industries
GENC
261 Mio. $
1.119 $ ﹤0,01 %
75
– –
2025 Q4
2 Quartale
RIGS-Symbol
867
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
56,4 Mio. $
1.094 $ ﹤0,01 %
48
– –
2025 Q2
4 Quartale
FLG-Symbol
868
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
1.076 $ ﹤0,01 %
72
– –
2025 Q2
4 Quartale
BDX-Symbol
869
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
1.059 $ ﹤0,01 %
7
– –
2025 Q2
4 Quartale
OGE-Symbol
870
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
1.022 $ ﹤0,01 %
21
– –
2025 Q3
3 Quartale
IBMQ-Symbol
871
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
972 $ ﹤0,01 %
38
– –
2025 Q3
3 Quartale
IBMP-Symbol
872
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
966 $ ﹤0,01 %
38
– –
2025 Q3
3 Quartale
MTB-Symbol
873
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
952 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q4
2 Quartale
FREL-Symbol
874
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
938 $ ﹤0,01 %
32
– –
2025 Q4
2 Quartale
FSEP-Symbol
875
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
881 $ ﹤0,01 %
16
– –
2025 Q2
4 Quartale
33 34
35
36 37

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .