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EWM
Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+980.414 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+553.154 $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+362.826 $ |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+323.532 $ |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+309.412 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+270.654 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 5,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
532 Mio. $
| 487 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
903
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 483 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
Titan International
TWI
429 Mio. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
905
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 450 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
906
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| 434 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
907
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 412 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
908
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
909
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 394 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
910
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 387 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
911
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 387 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
912
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
913
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
914
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 353 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
915
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
916
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
917
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 280 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
918
Virgin Galactic
SPCE
368 Mio. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
919
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
920
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
921
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
922
Trilogy Metals
TMQ
428 Mio. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
923
Editas Medicine
EDIT
361 Mio. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
924
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
925
Aurora Cannabis
ACB
253 Mio. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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JWM
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .