Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSK-Symbol
951
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
– –
-80
Geschlossen -4.415 $ –
IJJ-Symbol
952
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
– –
-47
Geschlossen -6.228 $ –
IYF-Symbol
953
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
– –
-124
Geschlossen -14.590 $ –
KMB-Symbol
954
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen -482 $ –
LDOS-Symbol
955
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
– –
-20
Geschlossen -3.110 $ –
LIT-Symbol
956
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -3.718 $ –
MELI-Symbol
957
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -5.187 $ –
MTUM-Symbol
958
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
– –
-11
Geschlossen -2.640 $ –
ONTF-Symbol
959
Nicht mehr gelistet
ON24
ONTF
– –
-2
Geschlossen -16 $ –
PATH-Symbol
960
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
– –
-809
Geschlossen -8.980 $ –
SOFI-Symbol
961
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
– –
-4.240
Geschlossen -67.331 $ –
NSLR-Symbol
962
Neostellar Capital Corp
NSLR
169 Mio. $
– –
-100
Geschlossen -1.071 $ –
SU-Symbol
963
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
– –
-30
Geschlossen -1.983 $ –
SYM-Symbol
964
Symbotic
SYM
5,04 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -5.320 $ –
TD-Symbol
965
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
– –
-65
Geschlossen -6.065 $ –
TDY-Symbol
966
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -10.890 $ –
TVTX-Symbol
967
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -2.971 $ –
UAPR-Symbol
968
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
– –
-1.148
Geschlossen -38.309 $ –
WPM-Symbol
969
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
– –
-26
Geschlossen -3.406 $ –
WTRG-Symbol
970
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
– –
-669
Geschlossen -26.941 $ –
XOM-Symbol
971
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
– –
-1.135
Geschlossen -192.498 $ –
Z-Symbol
972
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
– –
-69
Geschlossen -2.855 $ –
ZBH-Symbol
973
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
– –
-31
Geschlossen -2.803 $ –
ZS-Symbol
974
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
– –
-30
Geschlossen -4.209 $ –
OKLO-Symbol
975
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
– –
-40
Geschlossen -1.984 $ –
36 37 38
39
40

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .