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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OGN-Symbol
926
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
135 $ ﹤0,01 %
10
– –
2025 Q2
4 Quartale
ONCY-Symbol
927
Oncolytics Biotech
ONCY
65,3 Mio. $
100 $ ﹤0,01 %
105
– –
2026 Q1
1 Quartal
HQY-Symbol
928
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
90 $ ﹤0,01 %
1
– –
2025 Q2
4 Quartale
DXC-Symbol
929
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
89 $ ﹤0,01 %
10
– –
2025 Q4
2 Quartale
MOVE-Symbol
930
Corvex Inc
MOVE
253 Mio. $
87 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q4
2 Quartale
TDOC-Symbol
931
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
85 $ ﹤0,01 %
10
– –
2026 Q1
1 Quartal
DNA-Symbol
932
Ginkgo Bioworks
DNA
692 Mio. $
79 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q2
4 Quartale
AIV-Symbol
933
Aimco
AIV
247 Mio. $
71 $ ﹤0,01 %
24
– –
2025 Q4
2 Quartale
BHF-Symbol
934
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
63 $ ﹤0,01 %
1
– –
2025 Q4
2 Quartale
PSFE-Symbol
935
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
37 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q2
4 Quartale
BATT-Symbol
936
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
103 Mio. $
– –
-233
Geschlossen -3.469 $ –
BMO-Symbol
937
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -2.436 $ –
BNS-Symbol
938
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
– –
-160
Geschlossen -11.090 $ –
CELH-Symbol
939
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -1.774 $ –
CM-Symbol
940
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -4.738 $ –
CMDT-Symbol
941
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
837 Mio. $
– –
-70
Geschlossen -2.259 $ –
CTRA-Symbol
942
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
– –
-5
Geschlossen -176 $ –
CTVA-Symbol
943
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
– –
-24
Geschlossen -2.009 $ –
DGX-Symbol
944
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -1.372 $ –
EXPE-Symbol
945
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -2.309 $ –
FFWM-Symbol
946
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
– –
-4
Geschlossen -24 $ –
FISV-Symbol
947
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -5.580 $ –
FRI-Symbol
948
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
184 Mio. $
– –
-2.347
Geschlossen -66.796 $ –
FTGC-Symbol
949
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
– –
-72
Geschlossen -2.067 $ –
GPC-Symbol
950
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -846 $ –
36 37
38
39 40

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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .