에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
EWM

Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.7억 회전율 17.84%
1년 추정 수익률 19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
자금 흐름
+US$1704만
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$231만
2
LALT 아이콘
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+US$217만
3
SPMO 아이콘
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$127만
4
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$115만
5
BOXX 아이콘
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$98만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$55.3만
2
DYNF 아이콘
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$36.3만
3
FN 아이콘
Fabrinet
FN
+US$32.4만
4
OVL 아이콘
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+US$30.9만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$27.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 86.45%
2 정보기술 5.58%
3 금융 1.75%
4 임의소비재 1.45%
5 건강관리 1.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OGN 아이콘
926
Organon & Co
OGN
US$36.1억
US$135 ﹤0.01%
10
– –
2025 Q2
4개 분기
ONCY 아이콘
927
Oncolytics Biotech
ONCY
US$6531만
US$100 ﹤0.01%
105
– –
2026 Q1
1분기
HQY 아이콘
928
HealthEquity
HQY
US$76.1억
US$90 ﹤0.01%
1
– –
2025 Q2
4개 분기
DXC 아이콘
929
DXC Technology
DXC
US$21.8억
US$89 ﹤0.01%
10
– –
2025 Q4
2개 분기
MOVE 아이콘
930
Corvex Inc
MOVE
US$2.53억
US$87 ﹤0.01%
4
– –
2025 Q4
2개 분기
TDOC 아이콘
931
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
US$85 ﹤0.01%
10
– –
2026 Q1
1분기
DNA 아이콘
932
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.92억
US$79 ﹤0.01%
8
– –
2025 Q2
4개 분기
AIV 아이콘
933
Aimco
AIV
US$2.47억
US$71 ﹤0.01%
24
– –
2025 Q4
2개 분기
BHF 아이콘
934
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
US$63 ﹤0.01%
1
– –
2025 Q4
2개 분기
PSFE 아이콘
935
Paysafe
PSFE
US$2.96억
US$37 ﹤0.01%
5
– –
2025 Q2
4개 분기
BATT 아이콘
936
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$1.03억
– –
-233
청산됨 -US$3.47천 –
BMO 아이콘
937
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
– –
-18
청산됨 -US$2.44천 –
BNS 아이콘
938
Scotiabank
BNS
US$1115억
– –
-160
청산됨 -US$1.11만 –
CELH 아이콘
939
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
– –
-50
청산됨 -US$1.77천 –
CM 아이콘
940
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
– –
-50
청산됨 -US$4.74천 –
CMDT 아이콘
941
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$8.37억
– –
-70
청산됨 -US$2.26천 –
CTRA 아이콘
942
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-5
청산됨 -US$176 –
CTVA 아이콘
943
Corteva
CTVA
US$85.9억
– –
-24
청산됨 -US$2.01천 –
DGX 아이콘
944
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
– –
-7
청산됨 -US$1.37천 –
EXPE 아이콘
945
Expedia Group
EXPE
US$347억
– –
-10
청산됨 -US$2.31천 –
FFWM 아이콘
946
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
– –
-4
청산됨 -US$24 –
FISV 아이콘
947
Fiserv Inc
FISV
US$253억
– –
-100
청산됨 -US$5.58천 –
FRI 아이콘
948
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.84억
– –
-2,347
청산됨 -US$6.68만 –
FTGC 아이콘
949
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
– –
-72
청산됨 -US$2.07천 –
GPC 아이콘
950
Genuine Parts
GPC
US$185억
– –
-8
청산됨 -US$846 –
36 37
38
39 40

유사한 펀드

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM US$1.7억 34.45% 1년 추정 수익률
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM US$1.7억 33.45% 1년 추정 수익률
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM US$1.7억 18.06% 1년 추정 수익률
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM US$1.7억 10.5% 1년 추정 수익률
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM US$1.7억 17.06% 1년 추정 수익률
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM US$1.7억
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM US$1.7억 37.51% 1년 추정 수익률
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM US$1.7억 21.01% 1년 추정 수익률

Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.

  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
  • Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
  • Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
  • Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.

2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.