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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
927
Oncolytics Biotech
ONCY
USD 65.3 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
928
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 90 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
929
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 89 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
930
Corvex Inc
MOVE
USD 253 M
| USD 87 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
931
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 85 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
932
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 692 M
| USD 79 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
933
Aimco
AIV
USD 247 M
| USD 71 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
934
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 63 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
935
Paysafe
PSFE
USD 296 M
| USD 37 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
936
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
USD 103 M
| – | – |
-233
| Cerradas | -USD 3.47 k | – |
|
937
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| – | – |
-18
| Cerradas | -USD 2.44 k | – |
|
938
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| – | – |
-160
| Cerradas | -USD 11.1 k | – |
|
939
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 1.77 k | – |
|
940
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 4.74 k | – |
|
941
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
USD 837 M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 2.26 k | – |
|
942
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 176 | – |
|
943
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 2.01 k | – |
|
944
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| – | – |
-7
| Cerradas | -USD 1.37 k | – |
|
945
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 2.31 k | – |
|
946
Dejó de cotizar
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 24 | – |
|
947
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 5.58 k | – |
|
948
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 184 M
| – | – |
-2,347
| Cerradas | -USD 66.8 k | – |
|
949
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| – | – |
-72
| Cerradas | -USD 2.07 k | – |
|
950
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 846 | – |
|
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Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.