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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 498 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 501 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 532 M
| USD 487 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
903
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 483 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
904
Titan International
TWI
USD 429 M
| USD 470 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
905
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 450 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 407 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 434 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
907
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 412 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
908
B&G Foods
BGS
USD 186 M
| USD 402 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
909
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 394 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
910
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 387 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
911
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 387 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
912
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 364 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
913
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 361 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
914
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 353 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
915
SentinelOne
S
USD 7511 M
| USD 339 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
916
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 283 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
917
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 280 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
918
Virgin Galactic
SPCE
USD 368 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
919
NIO
NIO
USD 8594 M
| USD 253 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
920
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2414 M
| USD 246 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 194 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
922
Trilogy Metals
TMQ
USD 428 M
| USD 176 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
923
Editas Medicine
EDIT
USD 361 M
| USD 162 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
924
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 156 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
925
Aurora Cannabis
ACB
USD 253 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.