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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$498 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$501 |
2026 Q2
0個季度
|
|
902
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.11億
| US$487 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
903
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$483 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
904
Titan International
TWI
US$4.36億
| US$470 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
905
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$450 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$407 |
2026 Q2
0個季度
|
|
906
Honda
HMC
US$444億
| US$434 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
907
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$412 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
908
B&G Foods
BGS
US$1.78億
| US$402 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
909
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
| US$394 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
910
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$387 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
911
PG&E
PCG
US$396億
| US$387 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
912
PPG Industries
PPG
US$241億
| US$364 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
913
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$361 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
914
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128億
| US$353 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
915
SentinelOne
S
US$76.6億
| US$339 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
916
Cencora
COR
US$655億
| US$283 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
917
Labcorp
LH
US$262億
| US$280 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
918
Virgin Galactic
SPCE
US$3.59億
| US$272 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
919
NIO
NIO
US$85.9億
| US$253 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
920
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24億
| US$246 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
921
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$194 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
922
Trilogy Metals
TMQ
US$4.14億
| US$176 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
923
Editas Medicine
EDIT
US$3.96億
| US$162 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
924
Campbell Soup
CPB
US$59.2億
| US$156 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
925
Aurora Cannabis
ACB
US$2.51億
| US$140 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。