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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $498 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$501 |
2026 Q2
0四半期
|
|
902
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$5.32億
| $487 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
903
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $483 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
904
Titan International
TWI
$4.29億
| $470 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
905
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $450 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$407 |
2026 Q2
0四半期
|
|
906
Honda
HMC
$445億
| $434 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
907
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $412 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
908
B&G Foods
BGS
$1.86億
| $402 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
909
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $394 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
910
Elevance Health
ELV
$929億
| $387 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
911
PG&E
PCG
$393億
| $387 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
912
PPG Industries
PPG
$239億
| $364 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
913
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $361 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
914
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $353 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
915
SentinelOne
S
$75.1億
| $339 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
916
Cencora
COR
$651億
| $283 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
917
Labcorp
LH
$258億
| $280 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
918
Virgin Galactic
SPCE
$3.68億
| $272 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
919
NIO
NIO
$85.9億
| $253 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
920
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.1億
| $246 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
921
Arch Capital
ACGL
$346億
| $194 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
922
Trilogy Metals
TMQ
$4.28億
| $176 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
923
Editas Medicine
EDIT
$3.61億
| $162 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
924
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $156 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
925
Aurora Cannabis
ACB
$2.53億
| $140 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。