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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 498 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 501 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 532 mi
| US$ 487 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
903
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 483 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
904
Titan International
TWI
US$ 429 mi
| US$ 470 | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
905
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 450 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 407 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 434 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
907
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 412 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
908
B&G Foods
BGS
US$ 186 mi
| US$ 402 | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
909
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 394 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
910
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 387 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
911
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 387 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
912
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 364 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
913
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 361 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
914
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 353 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
915
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 339 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
916
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 283 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
917
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 280 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
918
Virgin Galactic
SPCE
US$ 368 mi
| US$ 272 | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
919
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 253 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
920
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,41 bi
| US$ 246 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 194 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
922
Trilogy Metals
TMQ
US$ 428 mi
| US$ 176 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
923
Editas Medicine
EDIT
US$ 361 mi
| US$ 162 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
924
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 156 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
925
Aurora Cannabis
ACB
US$ 253 mi
| US$ 140 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.