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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Centrus Energy
LEU
US$ 2,35 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
852
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,9 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,64 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 1,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
854
Ready Capital
RC
US$ 182 mi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
839
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
855
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
856
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 1,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
857
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
858
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
859
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$ 95,8 mi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
860
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 1,32 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
862
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
864
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
866
Gencor Industries
GENC
US$ 261 mi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
867
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$ 56,4 mi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
868
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
869
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
870
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
871
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 972 | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
872
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 682 mi
| US$ 966 | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 952 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
874
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 938 | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
875
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 881 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.