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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| – | – |
-80
| Encerrada | -US$ 4,42 mil | – |
|
952
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| – | – |
-47
| Encerrada | -US$ 6,23 mil | – |
|
953
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| – | – |
-124
| Encerrada | -US$ 14,6 mil | – |
|
954
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 482 | – |
|
955
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 3,11 mil | – |
|
956
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 3,72 mil | – |
|
957
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 5,19 mil | – |
|
958
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 2,64 mil | – |
|
959
Deslistada
ON24
ONTF
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 16 | – |
|
960
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| – | – |
-809
| Encerrada | -US$ 8,98 mil | – |
|
961
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| – | – |
-4.240
| Encerrada | -US$ 67,3 mil | – |
|
962
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 169 mi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 1,07 mil | – |
|
963
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 1,98 mil | – |
|
964
Symbotic
SYM
US$ 5,04 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 5,32 mil | – |
|
965
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| – | – |
-65
| Encerrada | -US$ 6,06 mil | – |
|
966
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 10,9 mil | – |
|
967
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 2,97 mil | – |
|
968
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| – | – |
-1.148
| Encerrada | -US$ 38,3 mil | – |
|
969
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| – | – |
-26
| Encerrada | -US$ 3,41 mil | – |
|
970
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| – | – |
-669
| Encerrada | -US$ 26,9 mil | – |
|
971
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| – | – |
-1.135
| Encerrada | -US$ 192 mil | – |
|
972
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
| – | – |
-69
| Encerrada | -US$ 2,86 mil | – |
|
973
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 2,8 mil | – |
|
974
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 4,21 mil | – |
|
975
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 1,98 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.