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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 135 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
927
Oncolytics Biotech
ONCY
US$ 65,3 mi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
928
HealthEquity
HQY
US$ 7,61 bi
| US$ 90 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
929
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 89 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
930
Corvex Inc
MOVE
US$ 253 mi
| US$ 87 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
931
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 85 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
932
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 692 mi
| US$ 79 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
933
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| US$ 71 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
934
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 63 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
935
Paysafe
PSFE
US$ 296 mi
| US$ 37 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
936
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$ 103 mi
| – | – |
-233
| Encerrada | -US$ 3,47 mil | – |
|
937
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 2,44 mil | – |
|
938
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| – | – |
-160
| Encerrada | -US$ 11,1 mil | – |
|
939
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 1,77 mil | – |
|
940
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 4,74 mil | – |
|
941
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$ 837 mi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 2,26 mil | – |
|
942
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 176 | – |
|
943
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| – | – |
-24
| Encerrada | -US$ 2,01 mil | – |
|
944
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 1,37 mil | – |
|
945
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 2,31 mil | – |
|
946
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 24 | – |
|
947
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 5,58 mil | – |
|
948
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 184 mi
| – | – |
-2.347
| Encerrada | -US$ 66,8 mil | – |
|
949
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| – | – |
-72
| Encerrada | -US$ 2,07 mil | – |
|
950
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 846 | – |
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.