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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kenvue
KVUE
$363億
| $841 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$775 |
2026 Q2
0四半期
|
|
877
PPL Corp
PPL
$265億
| $836 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
878
Avery Dennison
AVY
$133億
| $812 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$814 |
2026 Q2
0四半期
|
|
879
Wabtec
WAB
$484億
| $809 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
880
Tyson Foods
TSN
$193億
| $802 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
881
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $788 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
882
Research Frontiers
REFR
$1953万
| $780 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$1,205 |
2026 Q2
0四半期
|
|
883
First Trust Natural Gas ETF
FCG
$6.8億
| $772 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
884
Ingredion
INGR
$61.8億
| $758 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
885
Harley-Davidson
HOG
$27.8億
| $734 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
886
Everest Group
EG
$149億
| $714 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
887
GoDaddy
GDDY
$134億
| $679 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
888
State Street
STT
$455億
| $678 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
889
Roper Technologies
ROP
$379億
| $677 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$682 |
2026 Q2
0四半期
|
|
890
Dover
DOV
$264億
| $673 | ﹤0.01% |
3
-7
| -70% | -$1,525 |
2025 Q2
4四半期
|
|
891
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $661 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$667 |
2026 Q2
0四半期
|
|
892
Public Storage
PSA
$557億
| $637 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$612 |
2026 Q2
0四半期
|
|
893
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.6億
| $620 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
894
CMS Energy
CMS
$215億
| $612 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$600 |
2026 Q2
0四半期
|
|
895
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $583 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
896
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $566 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$542 |
2026 Q2
0四半期
|
|
897
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $566 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
898
US Bancorp
USB
$915億
| $544 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
899
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $539 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
900
General Mills
GIS
$177億
| $522 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。