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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kenvue
KVUE
US$370億
| US$841 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$775 |
2026 Q2
0個季度
|
|
877
PPL Corp
PPL
US$260億
| US$836 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
878
Avery Dennison
AVY
US$135億
| US$812 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$814 |
2026 Q2
0個季度
|
|
879
Wabtec
WAB
US$479億
| US$809 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
880
Tyson Foods
TSN
US$195億
| US$802 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
881
FS KKR Capital
FSK
US$28億
| US$788 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
882
Research Frontiers
REFR
US$1752萬
| US$780 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$1,205 |
2026 Q2
0個季度
|
|
883
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.82億
| US$772 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
884
Ingredion
INGR
US$61.1億
| US$758 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
885
Harley-Davidson
HOG
US$28.3億
| US$734 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
886
Everest Group
EG
US$151億
| US$714 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
887
GoDaddy
GDDY
US$138億
| US$679 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
888
State Street
STT
US$458億
| US$678 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
889
Roper Technologies
ROP
US$394億
| US$677 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$682 |
2026 Q2
0個季度
|
|
890
Dover
DOV
US$266億
| US$673 | ﹤0.01% |
3
-7
| -70% | -US$1,525 |
2025 Q2
4個季度
|
|
891
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81億
| US$661 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$667 |
2026 Q2
0個季度
|
|
892
Public Storage
PSA
US$564億
| US$637 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$612 |
2026 Q2
0個季度
|
|
893
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.4億
| US$620 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
894
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$612 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$600 |
2026 Q2
0個季度
|
|
895
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7億
| US$583 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
896
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$566 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$542 |
2026 Q2
0個季度
|
|
897
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$118億
| US$566 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
898
US Bancorp
USB
US$921億
| US$544 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
899
Principal Financial Group
PFG
US$231億
| US$539 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
900
General Mills
GIS
US$179億
| US$522 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。