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EWM
Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+980.414 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+553.154 $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+362.826 $ |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+323.532 $ |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+309.412 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+270.654 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 5,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 841 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
877
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 836 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
878
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 812 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
879
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 809 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
880
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 802 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
881
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 788 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
882
Research Frontiers
REFR
19,5 Mio. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +1.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
883
First Trust Natural Gas ETF
FCG
680 Mio. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
884
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
| 758 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
885
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 734 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
886
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 714 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
887
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
888
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
889
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
3
-7
| -70 % | -1.525 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
891
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 661 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 637 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
893
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
894
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 612 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
895
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 583 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
896
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 566 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
897
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 566 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
898
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 544 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
899
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
900
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 522 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .