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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCR-Symbol
826
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
2.001 $ ﹤0,01 %
102
– –
2025 Q3
3 Quartale
CME-Symbol
827
CME Group
CME
106 Mrd. $
1.987 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +2.490 $
2026 Q2
0 Quartale
EXPD-Symbol
828
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1.956 $ ﹤0,01 %
12
– –
2026 Q1
1 Quartal
ES-Symbol
829
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
1.951 $ ﹤0,01 %
27
– –
2026 Q1
1 Quartal
SLVP-Symbol
830
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
859 Mio. $
1.942 $ ﹤0,01 %
63
– –
2025 Q4
2 Quartale
URNM-Symbol
831
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
1.893 $ ﹤0,01 %
36
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSCS-Symbol
832
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1.874 $ ﹤0,01 %
92
– –
2025 Q3
3 Quartale
NLR-Symbol
833
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
1.856 $ ﹤0,01 %
16
– –
2025 Q4
2 Quartale
FISR-Symbol
834
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
607 Mio. $
1.847 $ ﹤0,01 %
72
– –
2025 Q2
4 Quartale
LYV-Symbol
835
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
1.831 $ ﹤0,01 %
10
– –
2026 Q1
1 Quartal
HUBS-Symbol
836
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
1.825 $ ﹤0,01 %
10
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMTM-Symbol
837
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
1.819 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +2.128 $
2026 Q2
0 Quartale
EUFN-Symbol
838
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
1.755 $ ﹤0,01 %
45
– –
2025 Q2
4 Quartale
BSCT-Symbol
839
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
1.746 $ ﹤0,01 %
94
– –
2025 Q3
3 Quartale
PSCH-Symbol
840
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
175 Mio. $
1.734 $ ﹤0,01 %
33
– –
2025 Q3
3 Quartale
PALC-Symbol
841
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
190 Mio. $
1.733 $ ﹤0,01 %
29
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPXX-Symbol
842
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
1.696 $ ﹤0,01 %
91
-1
-1 % -18 $
2026 Q1
1 Quartal
PCAR-Symbol
843
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
1.682 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +1.652 $
2026 Q2
0 Quartale
VOD-Symbol
844
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
1.666 $ ﹤0,01 %
126
– –
2025 Q2
4 Quartale
NMAX-Symbol
845
Newsmax Inc
NMAX
1,13 Mrd. $
1.656 $ ﹤0,01 %
200
– –
2026 Q1
1 Quartal
PHG-Symbol
846
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
1.631 $ ﹤0,01 %
60
– –
2025 Q4
2 Quartale
ALC-Symbol
847
Alcon
ALC
32 Mrd. $
1.610 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +1.681 $
2026 Q2
0 Quartale
PYLD-Symbol
848
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
1.565 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +1.558 $
2026 Q2
0 Quartale
GJUN-Symbol
849
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
509 Mio. $
1.524 $ ﹤0,01 %
37
– –
2025 Q2
4 Quartale
ICSH-Symbol
850
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1.517 $ ﹤0,01 %
30
– –
2025 Q4
2 Quartale
32 33
34
35 36

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .