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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITA-Symbol
801
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2.424 $ ﹤0,01 %
10
– –
2025 Q4
2 Quartale
FDN-Symbol
802
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
2.382 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
803
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2.380 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +2.232 $
2026 Q2
0 Quartale
IXJ-Symbol
804
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
2.361 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +2.258 $
2026 Q2
0 Quartale
VMC-Symbol
805
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
2.360 $ ﹤0,01 %
8
– –
2026 Q1
1 Quartal
DVY-Symbol
806
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2.345 $ ﹤0,01 %
15
-1.232
-99 % -189.666 $
2025 Q4
2 Quartale
ADM-Symbol
807
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
2.292 $ ﹤0,01 %
30
– –
2026 Q1
1 Quartal
HEDJ-Symbol
808
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
2.280 $ ﹤0,01 %
40
– –
2025 Q2
4 Quartale
BTT-Symbol
809
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
2.275 $ ﹤0,01 %
100
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSCQ-Symbol
810
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
2.265 $ ﹤0,01 %
116
– –
2025 Q3
3 Quartale
RS-Symbol
811
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
2.242 $ ﹤0,01 %
6
– –
2026 Q1
1 Quartal
CHPX-Symbol
812
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
205 Mio. $
2.233 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +1.844 $
2026 Q2
0 Quartale
VSNT-Symbol
813
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
2.233 $ ﹤0,01 %
62
– –
2026 Q1
1 Quartal
BTAL-Symbol
814
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
333 Mio. $
2.230 $ ﹤0,01 %
200
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRNY-Symbol
815
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
600 Mio. $
2.211 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +2.093 $
2026 Q2
0 Quartale
RING-Symbol
816
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,32 Mrd. $
2.196 $ ﹤0,01 %
34
– –
2025 Q4
2 Quartale
PHM-Symbol
817
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
2.195 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +1.943 $
2026 Q2
0 Quartale
MTCH-Symbol
818
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
2.169 $ ﹤0,01 %
57
– –
2026 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
819
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2.159 $ ﹤0,01 %
81
– –
2025 Q2
4 Quartale
EUAD-Symbol
820
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
2.151 $ ﹤0,01 %
51
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
821
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2.144 $ ﹤0,01 %
7
– –
2025 Q2
4 Quartale
PNW-Symbol
822
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
2.140 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q2
4 Quartale
TPR-Symbol
823
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
2.049 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +2.006 $
2026 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
824
MetLife
MET
64 Mrd. $
2.031 $ ﹤0,01 %
24
-430
-95 % -34.679 $
2025 Q2
4 Quartale
XYL-Symbol
825
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
2.010 $ ﹤0,01 %
17
– –
2026 Q1
1 Quartal
31 32
33
34 35

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .