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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSCO-Symbol
776
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
3.066 $ ﹤0,01 %
97
– –
2026 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
777
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3.054 $ ﹤0,01 %
28
– –
2025 Q2
4 Quartale
XLY-Symbol
778
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3.049 $ ﹤0,01 %
26
+14
+117 % +1.634 $
2025 Q3
3 Quartale
IYT-Symbol
779
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
3.036 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +2.864 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
780
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3.017 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.985 $
2026 Q2
0 Quartale
SWK-Symbol
781
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
3.012 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.507 $
2026 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
782
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2.977 $ ﹤0,01 %
19
+12
+171 % +2.110 $
2026 Q1
1 Quartal
EMHC-Symbol
783
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
308 Mio. $
2.926 $ ﹤0,01 %
115
– –
2025 Q2
4 Quartale
IYG-Symbol
784
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
2.895 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.807 $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
785
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2.845 $ ﹤0,01 %
21
– –
2025 Q2
4 Quartale
MSCI-Symbol
786
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
2.800 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q4
2 Quartale
MPWR-Symbol
787
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
2.765 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +3.003 $
2026 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
788
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
2.733 $ ﹤0,01 %
+57
Neu +2.449 $
2026 Q2
0 Quartale
SRLN-Symbol
789
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
2.699 $ ﹤0,01 %
67
– –
2025 Q2
4 Quartale
GSLC-Symbol
790
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
2.696 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.626 $
2026 Q2
0 Quartale
IFF-Symbol
791
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
2.693 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +2.531 $
2026 Q2
0 Quartale
IBB-Symbol
792
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
2.663 $ ﹤0,01 %
14
– –
2025 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
793
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2.655 $ ﹤0,01 %
72
– –
2025 Q4
2 Quartale
IXC-Symbol
794
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
2.653 $ ﹤0,01 %
54
– –
2025 Q3
3 Quartale
RDDT-Symbol
795
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
2.604 $ ﹤0,01 %
15
– –
2026 Q1
1 Quartal
HPQ-Symbol
796
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
2.589 $ ﹤0,01 %
118
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOX-Symbol
797
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
2.575 $ ﹤0,01 %
14
– –
2025 Q3
3 Quartale
WOMN-Symbol
798
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
58,7 Mio. $
2.544 $ ﹤0,01 %
60
– –
2026 Q1
1 Quartal
IQV-Symbol
799
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
2.512 $ ﹤0,01 %
13
-119
-90 % -20.751 $
2026 Q1
1 Quartal
NU-Symbol
800
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
2.432 $ ﹤0,01 %
182
– –
2026 Q1
1 Quartal
30 31
32
33 34

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .