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EWM
Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+980.414 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+553.154 $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+362.826 $ |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+323.532 $ |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+309.412 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+270.654 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 5,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1 Mrd. $
| 4.308 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
727
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 4.292 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
728
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 4.274 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
729
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 4.197 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
730
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 4.148 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +3.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
731
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
| 4.147 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +4.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
732
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
99 Mio. $
| 4.133 $ | ﹤0,01 % |
720
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
733
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 4.092 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
734
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 3.970 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
735
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 3.961 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +3.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
736
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 3.918 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
737
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 3.916 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
738
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 3.912 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +3.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
739
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 3.898 $ | ﹤0,01 % |
44
+12
| +38 % | +990 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
740
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 3.888 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +3.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
741
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| 3.882 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +4.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
Kinetik
KNTK
4,45 Mrd. $
| 3.867 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 3.858 $ | ﹤0,01 % |
31
+4
| +15 % | +694 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
744
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 3.857 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +4.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
745
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 3.839 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
746
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
| 3.838 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
747
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 3.834 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
748
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
| 3.811 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +3.603 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
749
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
| 3.774 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
750
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 3.759 $ | ﹤0,01 % |
41
+7
| +21 % | +612 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .