에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Viatris
VTRS
US$214억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
752
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.63억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
753
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
US$13.1억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
754
NiSource
NI
US$205억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
755
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$3.67천 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -US$953 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
756
Aon
AON
US$621억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$3.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
757
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$3.37천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
758
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
31
+12
| +63% | +US$1.37천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
759
Interlink Electronics
LINK
US$6553만
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
760
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.2억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
761
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
762
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$1.03억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
763
Paychex
PAYX
US$397억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
764
Okta
OKTA
US$327억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$2.35천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
765
Repligen
RGEN
US$111억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
766
MongoDB
MDB
US$272억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
767
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
768
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
+137
| 신규 | +US$3.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
769
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
+131
| 신규 | +US$3.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
770
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
+147
| 신규 | +US$3.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
771
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
+135
| 신규 | +US$3.27천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
772
American States Water
AWR
US$33.1억
| US$3.22천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
773
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3.21천 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
774
Sempra
SRE
US$545억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
775
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.