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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 3.75 k | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
752
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 163 M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
753
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
USD 1306 M
| USD 3.73 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 4.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
754
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
755
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 3.67 k | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -USD 953 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
756
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 3.37 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
758
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
31
+12
| +63% | +USD 1.37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
759
Interlink Electronics
LINK
USD 65.5 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
760
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1020 M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
761
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
762
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
USD 103 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
763
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
764
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 3.41 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 2.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 3.41 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
766
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
767
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
768
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 3.32 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
769
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
+131
| Nuevas | +USD 3.31 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
770
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
+147
| Nuevas | +USD 3.28 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 3.27 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
American States Water
AWR
USD 3308 M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
773
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 3.21 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
775
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.