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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 10.2 k | 0.01% |
105
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
577
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
USD 235 M
| USD 10.2 k | 0.01% |
198
-283
| -59% | -USD 14.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
578
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 10.2 k | 0.01% |
+290
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
579
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 9.15 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
580
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
581
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
USD 13 M
| USD 9.9 k | 0.01% |
444
+169
| +61% | +USD 3.78 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
582
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 9.9 k | 0.01% |
43
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
583
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 9.8 k | 0.01% |
24
+4
| +20% | +USD 1.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
584
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 9.7 k | 0.01% |
+131
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
104
-26
| -20% | -USD 2.37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
586
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 9.5 k | 0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 9.11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 9.5 k | 0.01% |
219
+69
| +46% | +USD 3.01 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
588
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 9.41 k | 0.01% |
51
+15
| +42% | +USD 2.48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
589
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 9.29 k | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 9.26 k | 0.01% |
82
-6
| -7% | -USD 657 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
591
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 9.22 k | 0.01% |
+207
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 9.21 k | 0.01% |
70
+57
| +438% | +USD 7.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
593
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 9.2 k | 0.01% |
179
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
594
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 9.2 k | 0.01% |
236
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
595
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 6326 M
| USD 8.99 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
596
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 8.96 k | 0.01% |
119
+65
| +120% | +USD 4.87 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
597
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 8.9 k | 0.01% |
+184
| Nuevas | +USD 8.85 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
598
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 8.88 k | 0.01% |
62
+12
| +24% | +USD 1.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
599
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 8.86 k | 0.01% |
328
-18
| -5% | -USD 497 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
600
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
USD 34.4 M
| USD 8.8 k | 0.01% |
+347
| Nuevas | +USD 8.78 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.