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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
314
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
58
+54
| +1.350% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
528
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,98 bi
| US$ 14,2 mil | 0,01% |
338
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 14,2 mil | 0,01% |
277
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
530
Vicor
VICR
US$ 8,83 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
37
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
531
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
532
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
+31
| Nova | +US$ 14,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
320
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
534
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
334
+3
| +0,9% | +US$ 139 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
535
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
+40
| Nova | +US$ 12,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 334 mi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
587
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
537
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
278
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
539
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 465 mi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
293
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
540
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
+192
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
212
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
542
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
543
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
+102
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
44
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
76
-9
| -11% | -US$ 1,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
546
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
188
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
547
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
777
-158
| -17% | -US$ 2,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
548
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
549
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
25
+4
| +19% | +US$ 1,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
550
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$ 315 mi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.