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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HBT-Symbol
501
HBT Financial
HBT
1,29 Mrd. $
15.995 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
502
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
15.955 $ 0,01 %
316
+78
+33 % +3.946 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHV-Symbol
503
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
15.873 $ 0,01 %
456
– –
2025 Q2
4 Quartale
MGK-Symbol
504
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
15.824 $ 0,01 %
180
– –
2025 Q4
2 Quartale
SAR-Symbol
505
Saratoga Investment
SAR
238 Mio. $
15.636 $ 0,01 %
701
– –
2025 Q2
4 Quartale
ICE-Symbol
506
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
15.635 $ 0,01 %
127
+63
+98 % +9.454 $
2026 Q1
1 Quartal
APP-Symbol
507
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
15.457 $ 0,01 %
30
– –
2025 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
508
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
15.329 $ 0,01 %
86
+36
+72 % +6.141 $
2026 Q1
1 Quartal
ECL-Symbol
509
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
15.324 $ 0,01 %
55
– –
2026 Q1
1 Quartal
IXUS-Symbol
510
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
15.270 $ 0,01 %
160
– –
2025 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
511
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
15.219 $ 0,01 %
414
+100
+32 % +3.773 $
2025 Q2
4 Quartale
EZM-Symbol
512
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
15.157 $ 0,01 %
200
– –
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
513
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
15.120 $ 0,01 %
98
– –
2025 Q2
4 Quartale
WTAI-Symbol
514
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
591 Mio. $
15.048 $ 0,01 %
317
– –
2025 Q2
4 Quartale
VDE-Symbol
515
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
15.013 $ 0,01 %
+100
Neu +16.199 $
2026 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
516
Chubb
CB
139 Mrd. $
14.993 $ 0,01 %
44
+26
+144 % +8.480 $
2025 Q2
4 Quartale
AFEM-Symbol
517
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
79,4 Mio. $
14.933 $ 0,01 %
159
– –
2025 Q2
4 Quartale
APLD-Symbol
518
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
14.920 $ 0,01 %
400
-862
-68 % -33.268 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAC-Symbol
519
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
14.816 $ 0,01 %
334
– –
2025 Q4
2 Quartale
MCHP-Symbol
520
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
14.683 $ 0,01 %
161
+89
+124 % +7.937 $
2025 Q2
4 Quartale
CLSK-Symbol
521
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
14.550 $ 0,01 %
1.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
TKR-Symbol
522
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
14.532 $ 0,01 %
100
– –
2025 Q4
2 Quartale
TTWO-Symbol
523
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
14.499 $ 0,01 %
58
+9
+18 % +1.986 $
2026 Q1
1 Quartal
PNOV-Symbol
524
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
14.325 $ 0,01 %
323
– –
2025 Q4
2 Quartale
PKG-Symbol
525
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
14.297 $ 0,01 %
+60
Neu +13.153 $
2026 Q2
0 Quartale
19 20
21
22 23

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .