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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 52,6 mil | 0,03% |
1.024
+115
| +13% | +US$ 5,88 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
302
Procure Space ETF
UFO
US$ 497 mi
| US$ 52,5 mil | 0,03% |
1.037
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 52,5 mil | 0,03% |
768
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 52,3 mil | 0,03% |
1.234
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
305
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 52,2 mil | 0,03% |
903
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
306
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 52,2 mil | 0,03% |
204
+101
| +98% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
307
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$ 106 mi
| US$ 52,1 mil | 0,03% |
1.247
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
308
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| US$ 51,5 mil | 0,03% |
180
-18
| -9% | -US$ 4,88 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
309
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 50,6 mil | 0,03% |
1.164
+401
| +53% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
310
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 50,6 mil | 0,03% |
1.366
-76
| -5% | -US$ 2,81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 50,4 mil | 0,03% |
508
-52
| -9% | -US$ 5,15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
312
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 50,3 mil | 0,03% |
992
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
313
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 50,2 mil | 0,03% |
703
+244
| +53% | +US$ 21,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
314
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 50,2 mil | 0,03% |
250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
315
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 50,1 mil | 0,03% |
1.623
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
316
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 50 mil | 0,03% |
652
+41
| +7% | +US$ 3,15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
317
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 49,8 mil | 0,03% |
589
+170
| +41% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
318
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 49,5 mil | 0,03% |
1.974
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 48,8 mil | 0,03% |
76
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
320
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 48,7 mil | 0,03% |
259
+16
| +7% | +US$ 2,89 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
321
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 48,1 mil | 0,03% |
121
+26
| +27% | +US$ 10,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 47,8 mil | 0,03% |
128
-24
| -16% | -US$ 7,51 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
323
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 47,6 mil | 0,03% |
+1.070
| Nova | +US$ 45,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$ 149 mi
| US$ 47,5 mil | 0,03% |
546
+75
| +16% | +US$ 6,47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
325
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 47,4 mil | 0,03% |
793
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.