Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DTCR-Symbol
276
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
62.957 $ 0,04 %
2.073
+300
+17 % +8.863 $
2026 Q1
1 Quartal
XMLV-Symbol
277
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
62.350 $ 0,04 %
940
– –
2025 Q2
4 Quartale
AVSC-Symbol
278
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
61.532 $ 0,04 %
839
– –
2025 Q2
4 Quartale
QBER-Symbol
279
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
71,3 Mio. $
61.523 $ 0,04 %
2.585
-403
-13 % -9.605 $
2025 Q2
4 Quartale
HACK-Symbol
280
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
60.859 $ 0,04 %
580
– –
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
281
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
60.707 $ 0,04 %
536
+220
+70 % +27.311 $
2025 Q2
4 Quartale
BOND-Symbol
282
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
60.582 $ 0,04 %
657
+41
+7 % +3.775 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
283
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
60.575 $ 0,04 %
171
-12
-7 % -4.110 $
2025 Q2
4 Quartale
NTR-Symbol
284
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
60.432 $ 0,04 %
960
+535
+126 % +37.411 $
2026 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
285
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
59.209 $ 0,03 %
353
+12
+4 % +2.272 $
2025 Q2
4 Quartale
FLRG-Symbol
286
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
293 Mio. $
58.910 $ 0,03 %
1.436
– –
2025 Q2
4 Quartale
GAPR-Symbol
287
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
57.677 $ 0,03 %
1.384
– –
2025 Q2
4 Quartale
TMO-Symbol
288
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
57.656 $ 0,03 %
115
+16
+16 % +7.681 $
2025 Q2
4 Quartale
AVEM-Symbol
289
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
57.605 $ 0,03 %
597
– –
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
290
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
57.568 $ 0,03 %
49
-8
-14 % -8.165 $
2025 Q2
4 Quartale
FOCT-Symbol
291
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,22 Mrd. $
57.258 $ 0,03 %
1.095
– –
2025 Q2
4 Quartale
FV-Symbol
292
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
56.910 $ 0,03 %
750
– –
2025 Q2
4 Quartale
PANW-Symbol
293
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
55.927 $ 0,03 %
164
+33
+25 % +7.554 $
2025 Q2
4 Quartale
IGV-Symbol
294
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
54.815 $ 0,03 %
605
+505
+505 % +44.899 $
2025 Q3
3 Quartale
DIS-Symbol
295
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
54.216 $ 0,03 %
563
+246
+78 % +25.079 $
2025 Q2
4 Quartale
USEP-Symbol
296
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
237 Mio. $
54.184 $ 0,03 %
1.311
– –
2025 Q3
3 Quartale
UJUL-Symbol
297
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
301 Mio. $
53.979 $ 0,03 %
1.324
– –
2025 Q2
4 Quartale
UNOV-Symbol
298
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
107 Mio. $
53.654 $ 0,03 %
1.336
– –
2025 Q2
4 Quartale
DDFS-Symbol
299
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
85,9 Mio. $
53.233 $ 0,03 %
2.423
– –
2025 Q3
3 Quartale
VHT-Symbol
300
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
52.925 $ 0,03 %
177
– –
2025 Q2
4 Quartale
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .