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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BOTZ-Symbol
251
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
75.121 $ 0,04 %
1.980
+1.000
+102 % +38.050 $
2025 Q2
4 Quartale
PSX-Symbol
252
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
74.284 $ 0,04 %
439
+115
+35 % +19.796 $
2025 Q2
4 Quartale
AOK-Symbol
253
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
73.710 $ 0,04 %
1.777
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
254
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
73.625 $ 0,04 %
945
+71
+8 % +5.541 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
255
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
72.980 $ 0,04 %
+2.635
Neu +71.037 $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
256
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
72.720 $ 0,04 %
618
+300
+94 % +36.047 $
2025 Q2
4 Quartale
XME-Symbol
257
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
72.605 $ 0,04 %
679
– –
2025 Q2
4 Quartale
RFDA-Symbol
258
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
79,6 Mio. $
71.890 $ 0,04 %
1.021
+130
+15 % +8.881 $
2025 Q2
4 Quartale
QHY-Symbol
259
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
71.647 $ 0,04 %
1.564
-114
-7 % -5.241 $
2025 Q2
4 Quartale
SDY-Symbol
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
71.525 $ 0,04 %
470
+66
+16 % +9.833 $
2025 Q2
4 Quartale
NUE-Symbol
261
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
71.517 $ 0,04 %
321
+190
+145 % +43.003 $
2025 Q2
4 Quartale
CPAG-Symbol
262
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
148 Mio. $
71.436 $ 0,04 %
+696
Neu +71.259 $
2026 Q2
0 Quartale
SPG-Symbol
263
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
70.897 $ 0,04 %
317
– –
2025 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
264
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
69.826 $ 0,04 %
168
+39
+30 % +14.455 $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
265
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
66.716 $ 0,04 %
772
-3
-0,4 % -258 $
2025 Q2
4 Quartale
ESGU-Symbol
266
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
66.286 $ 0,04 %
405
+118
+41 % +18.656 $
2025 Q2
4 Quartale
BAUG-Symbol
267
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
66.214 $ 0,04 %
1.235
– –
2025 Q2
4 Quartale
SDVY-Symbol
268
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
65.918 $ 0,04 %
1.528
– –
2025 Q2
4 Quartale
ZSEP-Symbol
269
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
65.866 $ 0,04 %
2.390
– –
2025 Q2
4 Quartale
GLDM-Symbol
270
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
65.680 $ 0,04 %
827
– –
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
271
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
64.778 $ 0,04 %
804
+228
+40 % +17.676 $
2025 Q4
2 Quartale
RAA-Symbol
272
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
607 Mio. $
64.578 $ 0,04 %
2.190
– –
2025 Q4
2 Quartale
CERY-Symbol
273
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,14 Mrd. $
64.219 $ 0,04 %
1.921
-67
-3 % -2.415 $
2025 Q2
4 Quartale
XBI-Symbol
274
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
63.458 $ 0,04 %
401
– –
2026 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
275
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
62.961 $ 0,04 %
465
+33
+8 % +4.934 $
2025 Q2
4 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .