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EWM

Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 17.84%
Rendimiento estimado a 1 año 19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital %
10.02%
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.31 M
2
icono de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+USD 2.17 M
3
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 1.27 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.15 M
5
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 980 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 553 k
2
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 363 k
3
icono de FN
Fabrinet
FN
+USD 324 k
4
icono de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+USD 309 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.45%
2 Tecnología 5.58%
3 Finanzas 1.75%
4 Consumo discrecional 1.45%
5 Atención médica 1.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BOTZ
251
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3115 M
USD 75.1 k 0.04%
1,980
+1,000
+102% +USD 38 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PSX
252
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 74.3 k 0.04%
439
+115
+35% +USD 19.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AOK
253
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
USD 73.7 k 0.04%
1,777
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
254
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 73.6 k 0.04%
945
+71
+8% +USD 5.54 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHF
255
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 73 k 0.04%
+2,635
Nuevas +USD 71 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de BX
256
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 72.7 k 0.04%
618
+300
+94% +USD 36 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XME
257
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
USD 72.6 k 0.04%
679
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de RFDA
258
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
USD 79.6 M
USD 71.9 k 0.04%
1,021
+130
+15% +USD 8.88 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QHY
259
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
USD 71.6 k 0.04%
1,564
-114
-7% -USD 5.24 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SDY
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 71.5 k 0.04%
470
+66
+16% +USD 9.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NUE
261
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 71.5 k 0.04%
321
+190
+145% +USD 43 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CPAG
262
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
USD 148 M
USD 71.4 k 0.04%
+696
Nuevas +USD 71.3 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPG
263
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 70.9 k 0.04%
317
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de UNH
264
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 69.8 k 0.04%
168
+39
+30% +USD 14.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TLT
265
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 66.7 k 0.04%
772
-3
-0.4% -USD 258
2025 Q2
4 trimestres
icono de ESGU
266
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 66.3 k 0.04%
405
+118
+41% +USD 18.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BAUG
267
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 271 M
USD 66.2 k 0.04%
1,235
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SDVY
268
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 65.9 k 0.04%
1,528
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de ZSEP
269
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 237 M
USD 65.9 k 0.04%
2,390
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de GLDM
270
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 65.7 k 0.04%
827
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VO
271
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 64.8 k 0.04%
804
+228
+40% +USD 17.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RAA
272
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
USD 607 M
USD 64.6 k 0.04%
2,190
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CERY
273
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1137 M
USD 64.2 k 0.04%
1,921
-67
-3% -USD 2.42 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XBI
274
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 63.5 k 0.04%
401
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de PEP
275
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 63 k 0.04%
465
+33
+8% +USD 4.93 k
2025 Q2
4 trimestres
9 10
11
12 13

Fondos similares

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 170 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de USD 170 M 17.06% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de USD 170 M
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de USD 170 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.

  • La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
  • La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
  • Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
  • Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.