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EWM

Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.7억 회전율 17.84%
1년 추정 수익률 19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
자금 흐름
+US$1704만
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$231만
2
LALT 아이콘
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+US$217만
3
SPMO 아이콘
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$127만
4
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$115만
5
BOXX 아이콘
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$98만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$55.3만
2
DYNF 아이콘
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$36.3만
3
FN 아이콘
Fabrinet
FN
+US$32.4만
4
OVL 아이콘
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+US$30.9만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$27.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 86.45%
2 정보기술 5.58%
3 금융 1.75%
4 임의소비재 1.45%
5 건강관리 1.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BOTZ 아이콘
251
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
US$7.51만 0.04%
1,980
+1,000
+102% +US$3.8만
2025 Q2
4개 분기
PSX 아이콘
252
Phillips 66
PSX
US$1170억
US$7.43만 0.04%
439
+115
+35% +US$1.98만
2025 Q2
4개 분기
AOK 아이콘
253
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
US$7.37만 0.04%
1,777
– –
2025 Q4
2개 분기
BSV 아이콘
254
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$7.36만 0.04%
945
+71
+8% +US$5.54천
2025 Q2
4개 분기
SCHF 아이콘
255
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$7.3만 0.04%
+2,635
신규 +US$7.1만
2026 Q2
0개 분기
BX 아이콘
256
Blackstone
BX
US$851억
US$7.27만 0.04%
618
+300
+94% +US$3.6만
2025 Q2
4개 분기
XME 아이콘
257
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
US$7.26만 0.04%
679
– –
2025 Q2
4개 분기
RFDA 아이콘
258
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
US$7956만
US$7.19만 0.04%
1,021
+130
+15% +US$8.88천
2025 Q2
4개 분기
QHY 아이콘
259
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49억
US$7.16만 0.04%
1,564
-114
-7% -US$5.24천
2025 Q2
4개 분기
SDY 아이콘
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
US$7.15만 0.04%
470
+66
+16% +US$9.8천
2025 Q2
4개 분기
NUE 아이콘
261
Nucor
NUE
US$581억
US$7.15만 0.04%
321
+190
+145% +US$4.3만
2025 Q2
4개 분기
CPAG 아이콘
262
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
US$1.48억
US$7.14만 0.04%
+696
신규 +US$7.13만
2026 Q2
0개 분기
SPG 아이콘
263
Simon Property Group
SPG
US$665억
US$7.09만 0.04%
317
– –
2025 Q2
4개 분기
UNH 아이콘
264
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$6.98만 0.04%
168
+39
+30% +US$1.45만
2025 Q2
4개 분기
TLT 아이콘
265
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
US$6.67만 0.04%
772
-3
-0.4% -US$258
2025 Q2
4개 분기
ESGU 아이콘
266
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
US$6.63만 0.04%
405
+118
+41% +US$1.87만
2025 Q2
4개 분기
BAUG 아이콘
267
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71억
US$6.62만 0.04%
1,235
– –
2025 Q2
4개 분기
SDVY 아이콘
268
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
US$6.59만 0.04%
1,528
– –
2025 Q2
4개 분기
ZSEP 아이콘
269
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37억
US$6.59만 0.04%
2,390
– –
2025 Q2
4개 분기
GLDM 아이콘
270
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
US$6.57만 0.04%
827
– –
2025 Q2
4개 분기
VO 아이콘
271
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$6.48만 0.04%
804
+228
+40% +US$1.77만
2025 Q4
2개 분기
RAA 아이콘
272
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
US$6.07억
US$6.46만 0.04%
2,190
– –
2025 Q4
2개 분기
CERY 아이콘
273
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.4억
US$6.42만 0.04%
1,921
-67
-3% -US$2.42천
2025 Q2
4개 분기
XBI 아이콘
274
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
US$6.35만 0.04%
401
– –
2026 Q1
1분기
PEP 아이콘
275
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$6.3만 0.04%
465
+33
+8% +US$4.93천
2025 Q2
4개 분기
9 10
11
12 13

유사한 펀드

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM US$1.7억 34.45% 1년 추정 수익률
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Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM US$1.7억 18.06% 1년 추정 수익률
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OEP Capital Advisors New York AUM US$1.7억 10.5% 1년 추정 수익률
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM US$1.7억 17.06% 1년 추정 수익률
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM US$1.7억
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM US$1.7억 37.51% 1년 추정 수익률
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM US$1.7억 21.01% 1년 추정 수익률

Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.

  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
  • Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
  • Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
  • Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.

2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.