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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$10.4만 | 0.06% |
1,762
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.5억
| US$10.2만 | 0.06% |
3,961
+220
| +6% | +US$8.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$10.2만 | 0.06% |
1,881
+749
| +66% | +US$4.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Welltower
WELL
US$1692억
| US$10.1만 | 0.06% |
447
+193
| +76% | +US$4.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$10.1만 | 0.06% |
199
+36
| +22% | +US$1.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
206
Verizon
VZ
US$1861억
| US$10만 | 0.06% |
2,372
+455
| +24% | +US$2.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
207
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$10만 | 0.06% |
1,210
-12
| -1% | -US$992 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$9.9만 | 0.06% |
1,431
+408
| +40% | +US$2.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$9.9만 | 0.06% |
2,253
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
210
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9.9만 | 0.06% |
193
+24
| +14% | +US$1.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
211
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$9.9만 | 0.06% |
1,879
+28
| +2% | +US$1.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49억
| US$9.8만 | 0.06% |
1,933
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
213
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58억
| US$9.49만 | 0.06% |
3,464
+1,527
| +79% | +US$4.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$9.35만 | 0.06% |
473
+69
| +17% | +US$1.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
215
Intel
INTC
US$4750억
| US$9.34만 | 0.05% |
669
+289
| +76% | +US$2.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
216
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.73억
| US$9.28만 | 0.05% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
217
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$9.26만 | 0.05% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$9.21만 | 0.05% |
1,848
+1,083
| +142% | +US$5.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$9.15만 | 0.05% |
307
+37
| +14% | +US$1.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
220
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$9.11만 | 0.05% |
551
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$9.1만 | 0.05% |
792
+19
| +2% | +US$2.11천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$9.1만 | 0.05% |
3,994
+53
| +1% | +US$1.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
Chevron
CVX
US$4413억
| US$9.08만 | 0.05% |
548
+98
| +22% | +US$1.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3607만
| US$9.02만 | 0.05% |
2,675
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
225
IBM
IBM
US$2187억
| US$8.94만 | 0.05% |
318
-6
| -2% | -US$1.51천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.