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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RLI Corp
RLI
US$57.3億
| US$10.4萬 | 0.06% |
1,762
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
202
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.53億
| US$10.2萬 | 0.06% |
3,961
+220
| +6% | +US$8,275 |
2026 Q1
1季度
|
|
203
Enbridge
ENB
US$1062億
| US$10.2萬 | 0.06% |
1,881
+749
| +66% | +US$4.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
204
Welltower
WELL
US$1720億
| US$10.1萬 | 0.06% |
447
+193
| +76% | +US$4.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
US$1260億
| US$10.1萬 | 0.06% |
199
+36
| +22% | +US$1.95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
206
Verizon
VZ
US$1853億
| US$10萬 | 0.06% |
2,372
+455
| +24% | +US$2.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
207
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$10萬 | 0.06% |
1,210
-12
| -1% | -US$992 |
2025 Q2
4個季度
|
|
208
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.3億
| US$9.9萬 | 0.06% |
1,431
+408
| +40% | +US$2.64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.73億
| US$9.9萬 | 0.06% |
2,253
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
210
Mastercard
MA
US$5449億
| US$9.9萬 | 0.06% |
193
+24
| +14% | +US$1.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
211
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4億
| US$9.9萬 | 0.06% |
1,879
+28
| +2% | +US$1,466 |
2025 Q4
2個季度
|
|
212
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.51億
| US$9.8萬 | 0.06% |
1,933
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
213
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58億
| US$9.49萬 | 0.06% |
3,464
+1,527
| +79% | +US$4.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$9.35萬 | 0.06% |
473
+69
| +17% | +US$1.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
215
Intel
INTC
US$4926億
| US$9.34萬 | 0.05% |
669
+289
| +76% | +US$2.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
216
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.7億
| US$9.28萬 | 0.05% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
217
Cincinnati Financial
CINF
US$264億
| US$9.26萬 | 0.05% |
500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
218
Truist Financial
TFC
US$576億
| US$9.21萬 | 0.05% |
1,848
+1,083
| +142% | +US$5.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
219
Texas Instruments
TXN
US$2564億
| US$9.15萬 | 0.05% |
307
+37
| +14% | +US$1.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
220
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$52.8億
| US$9.11萬 | 0.05% |
551
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
221
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2億
| US$9.1萬 | 0.05% |
792
+19
| +2% | +US$2,106 |
2025 Q2
4個季度
|
|
222
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$9.1萬 | 0.05% |
3,994
+53
| +1% | +US$1,207 |
2025 Q4
2個季度
|
|
223
Chevron
CVX
US$4369億
| US$9.08萬 | 0.05% |
548
+98
| +22% | +US$1.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
224
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3612萬
| US$9.02萬 | 0.05% |
2,675
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
225
IBM
IBM
US$2250億
| US$8.94萬 | 0.05% |
318
-6
| -2% | -US$1,512 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。