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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9億
| US$8.89萬 | 0.05% |
3,839
+1,203
| +46% | +US$2.78萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
227
Cummins
CMI
US$746億
| US$8.84萬 | 0.05% |
124
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
228
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$1.37億
| US$8.79萬 | 0.05% |
2,314
+1,714
| +286% | +US$6.44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
229
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$8.73萬 | 0.05% |
2,579
+101
| +4% | +US$3,347 |
2025 Q2
4個季度
|
|
230
Edwards Lifesciences
EW
US$510億
| US$8.68萬 | 0.05% |
960
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
231
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.3億
| US$8.47萬 | 0.05% |
696
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
232
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4億
| US$8.4萬 | 0.05% |
1,542
-80
| -5% | -US$4,262 |
2025 Q2
4個季度
|
|
233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.03億
| US$8.32萬 | 0.05% |
2,783
-68
| -2% | -US$2,015 |
2025 Q2
4個季度
|
|
234
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$8.21萬 | 0.05% |
799
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
235
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$8.21萬 | 0.05% |
172
+79
| +85% | +US$3.21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
236
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.28億
| US$8.21萬 | 0.05% |
+2,127
| 新 | +US$7.99萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
237
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.51億
| US$8.2萬 | 0.05% |
2,972
+555
| +23% | +US$1.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
238
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$102億
| US$7.94萬 | 0.05% |
1,210
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.3億
| US$7.9萬 | 0.05% |
1,445
+179
| +14% | +US$9,354 |
2025 Q2
4個季度
|
|
240
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$7.77萬 | 0.05% |
73
+3
| +4% | +US$2,635 |
2025 Q2
4個季度
|
|
241
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$7.77萬 | 0.05% |
408
+144
| +55% | +US$2.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
242
ASML
ASML
US$6462億
| US$7.76萬 | 0.05% |
39
+1
| +3% | +US$1,592 |
2025 Q4
2個季度
|
|
243
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$7.76萬 | 0.05% |
1,602
+507
| +46% | +US$2.44萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
244
AT&T
T
US$1501億
| US$7.75萬 | 0.05% |
3,744
+1,679
| +81% | +US$4.17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
245
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$7.72萬 | 0.05% |
879
-9
| -1% | -US$814 |
2025 Q2
4個季度
|
|
246
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180億
| US$7.63萬 | 0.04% |
849
-409
| -33% | -US$3.14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
247
Boeing
BA
US$1520億
| US$7.62萬 | 0.04% |
352
+46
| +15% | +US$1.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
248
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$7.58萬 | 0.04% |
344
+42
| +14% | +US$9,538 |
2025 Q2
4個季度
|
|
249
SpaceX
SPCX
US$2.1兆
| US$7.57萬 | 0.04% |
+443
| 新 | +US$7.53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
250
Marvell Technology
MRVL
US$2200億
| US$7.54萬 | 0.04% |
253
+28
| +12% | +US$5,614 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。