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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 88,9 mil | 0,05% |
3.839
+1.203
| +46% | +US$ 27,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
227
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 88,4 mil | 0,05% |
124
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$ 136 mi
| US$ 87,9 mil | 0,05% |
2.314
+1.714
| +286% | +US$ 64,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
229
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 87,3 mil | 0,05% |
2.579
+101
| +4% | +US$ 3,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
230
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 86,8 mil | 0,05% |
960
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
231
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 84,7 mil | 0,05% |
696
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 84 mil | 0,05% |
1.542
-80
| -5% | -US$ 4,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$ 302 mi
| US$ 83,2 mil | 0,05% |
2.783
-68
| -2% | -US$ 2,02 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
234
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 82,1 mil | 0,05% |
799
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 82,1 mil | 0,05% |
172
+79
| +85% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
236
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$ 323 mi
| US$ 82,1 mil | 0,05% |
+2.127
| Nova | +US$ 79,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$ 347 mi
| US$ 82 mil | 0,05% |
2.972
+555
| +23% | +US$ 15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
238
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 79,4 mil | 0,05% |
1.210
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 79 mil | 0,05% |
1.445
+179
| +14% | +US$ 9,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
240
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 77,7 mil | 0,05% |
73
+3
| +4% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
241
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 77,7 mil | 0,05% |
408
+144
| +55% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
242
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 77,6 mil | 0,05% |
39
+1
| +3% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 77,6 mil | 0,05% |
1.602
+507
| +46% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 77,5 mil | 0,05% |
3.744
+1.679
| +81% | +US$ 41,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 77,2 mil | 0,05% |
879
-9
| -1% | -US$ 814 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 76,3 mil | 0,04% |
849
-409
| -33% | -US$ 31,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
247
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 76,2 mil | 0,04% |
352
+46
| +15% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 75,8 mil | 0,04% |
344
+42
| +14% | +US$ 9,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
249
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 75,7 mil | 0,04% |
+443
| Nova | +US$ 75,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 75,4 mil | 0,04% |
253
+28
| +12% | +US$ 5,61 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.