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EWM

Evolution Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 170 mi Giro 17,84%
Retorno est. (1 ano) 19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital (%)
10,02%
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 2,31 mi
2
ícone de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+US$ 2,17 mi
3
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 1,27 mi
4
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 1,15 mi
5
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 980 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 553 mil
2
ícone de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$ 363 mil
3
ícone de FN
Fabrinet
FN
+US$ 324 mil
4
ícone de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+US$ 309 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 271 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,45%
2 Tecnologia 5,58%
3 Financeiro 1,75%
4 Consumo discricionário 1,45%
5 Saúde 1,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AOM
176
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
US$ 123 mil 0,07%
2.469
-52
-2% -US$ 2,56 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JANW
177
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
US$ 122 mil 0,07%
3.148
+504
+19% +US$ 19,2 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de QYLD
178
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
US$ 121 mil 0,07%
6.564
+1
+0% +US$ 18
2025 Q2
4 trimestres
ícone de OCTM
179
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
US$ 31,8 mi
US$ 119 mil 0,07%
3.529
-3
-0,1% -US$ 100
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AVUV
180
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 118 mil 0,07%
949
+578
+156% +US$ 68,9 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GLW
181
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 118 mil 0,07%
461
+80
+21% +US$ 14,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SPYV
182
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 118 mil 0,07%
1.934
+197
+11% +US$ 11,8 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MTGP
183
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$ 72,2 mi
US$ 117 mil 0,07%
2.652
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GWX
184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
US$ 116 mil 0,07%
2.649
-99
-4% -US$ 4,48 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de JUNM
185
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$ 67,4 mi
US$ 115 mil 0,07%
3.272
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AVDE
186
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 115 mil 0,07%
1.287
-44
-3% -US$ 3,95 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DGRW
187
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
US$ 114 mil 0,07%
1.195
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BIL
188
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 113 mil 0,07%
1.232
-1.386
-53% -US$ 127 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MRK
189
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 113 mil 0,07%
876
+548
+167% +US$ 64,1 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SLV
190
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
US$ 113 mil 0,07%
2.105
+154
+8% +US$ 10,2 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VV
191
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 112 mil 0,07%
325
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MO
192
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 112 mil 0,07%
1.551
+652
+73% +US$ 45,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IAU
193
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 111 mil 0,07%
1.464
+1.032
+239% +US$ 87,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de CLM
194
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,93 bi
US$ 110 mil 0,06%
14.568
-4.857
-25% -US$ 36,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GNOV
195
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 299 mi
US$ 109 mil 0,06%
2.614
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de KO
196
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 109 mil 0,06%
1.343
+599
+81% +US$ 47,3 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de V
197
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 109 mil 0,06%
318
+64
+25% +US$ 20,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BND
198
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 109 mil 0,06%
1.486
+75
+5% +US$ 5,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de FIIG
199
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
US$ 105 mil 0,06%
5.085
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de EAGG
200
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
US$ 105 mil 0,06%
2.212
+762
+53% +US$ 36,1 mil
2025 Q2
4 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 170 mi 34,45% Retorno est. (1 ano)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de US$ 170 mi 33,45% Retorno est. (1 ano)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 170 mi 18,06% Retorno est. (1 ano)
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de US$ 170 mi 10,5% Retorno est. (1 ano)
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de US$ 170 mi 17,06% Retorno est. (1 ano)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de US$ 170 mi
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de US$ 170 mi 37,51% Retorno est. (1 ano)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de US$ 170 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.

  • A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
  • Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
  • A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
  • Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
  • As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.