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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 151 mil | 0,09% |
1.806
+15
| +0,8% | +US$ 1,29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 145 mil | 0,09% |
2.468
+25
| +1% | +US$ 1,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$ 664 mi
| US$ 144 mil | 0,08% |
2.926
-610
| -17% | -US$ 30,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 142 mil | 0,08% |
2.704
-608
| -18% | -US$ 31,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 141 mil | 0,08% |
222
+152
| +217% | +US$ 88 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 141 mil | 0,08% |
3.459
-91
| -3% | -US$ 3,51 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 392 mi
| US$ 139 mil | 0,08% |
3.487
-303
| -8% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$ 328 mi
| US$ 138 mil | 0,08% |
3.372
-435
| -11% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 138 mil | 0,08% |
2.305
-34
| -1% | -US$ 2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 136 mil | 0,08% |
2.687
-160
| -6% | -US$ 8,18 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 135 mil | 0,08% |
1.160
+264
| +29% | +US$ 36 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,64 bi
| US$ 135 mil | 0,08% |
1.368
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
163
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 132 mil | 0,08% |
1.459
+48
| +3% | +US$ 4,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 132 mil | 0,08% |
+1.000
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 132 mil | 0,08% |
+2.611
| Nova | +US$ 131 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 132 mil | 0,08% |
925
+268
| +41% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
US$ 65,6 mi
| US$ 131 mil | 0,08% |
3.748
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$ 67,7 mi
| US$ 130 mil | 0,08% |
+4.898
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 128 mil | 0,08% |
1.500
+1.005
| +203% | +US$ 84,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 128 mil | 0,08% |
1.252
+307
| +32% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 126 mil | 0,07% |
2.372
-411
| -15% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 126 mil | 0,07% |
1.072
+497
| +86% | +US$ 52 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 126 mil | 0,07% |
1.014
-334
| -25% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 125 mil | 0,07% |
690
+142
| +26% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 125 mil | 0,07% |
976
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.