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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $15.1万 | 0.09% |
1,806
+15
| +0.8% | +$1,292 |
2025 Q2
4四半期
|
|
152
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $14.5万 | 0.09% |
2,468
+25
| +1% | +$1,403 |
2025 Q2
4四半期
|
|
153
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
$6.64億
| $14.4万 | 0.08% |
2,926
-610
| -17% | -$3.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
154
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $14.2万 | 0.08% |
2,704
-608
| -18% | -$3.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
155
Deere & Co
DE
$1731億
| $14.1万 | 0.08% |
222
+152
| +217% | +$8.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $14.1万 | 0.08% |
3,459
-91
| -3% | -$3,507 |
2025 Q2
4四半期
|
|
157
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
$3.92億
| $13.9万 | 0.08% |
3,487
-303
| -8% | -$1.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
158
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
$3.28億
| $13.8万 | 0.08% |
3,372
-435
| -11% | -$1.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $13.8万 | 0.08% |
2,305
-34
| -1% | -$1,998 |
2025 Q2
4四半期
|
|
160
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $13.6万 | 0.08% |
2,687
-160
| -6% | -$8,182 |
2025 Q2
4四半期
|
|
161
Palantir
PLTR
$4470億
| $13.5万 | 0.08% |
1,160
+264
| +29% | +$3.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
162
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$16.4億
| $13.5万 | 0.08% |
1,368
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
163
Abbott
ABT
$1815億
| $13.2万 | 0.08% |
1,459
+48
| +3% | +$4,381 |
2025 Q2
4四半期
|
|
164
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $13.2万 | 0.08% |
+1,000
| 新規 | +$13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $13.2万 | 0.08% |
+2,611
| 新規 | +$13.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $13.2万 | 0.08% |
925
+268
| +41% | +$3.67万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
167
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
$6562万
| $13.1万 | 0.08% |
3,748
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
168
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
$6772万
| $13万 | 0.08% |
+4,898
| 新規 | +$13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $12.8万 | 0.08% |
1,500
+1,005
| +203% | +$8.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
170
Starbucks
SBUX
$1112億
| $12.8万 | 0.08% |
1,252
+307
| +32% | +$3.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
171
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $12.6万 | 0.07% |
2,372
-411
| -15% | -$2.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
172
Cisco
CSCO
$4234億
| $12.6万 | 0.07% |
1,072
+497
| +86% | +$5.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
173
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $12.6万 | 0.07% |
1,014
-334
| -25% | -$4.03万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
174
Philip Morris
PM
$3198億
| $12.5万 | 0.07% |
690
+142
| +26% | +$2.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
175
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $12.5万 | 0.07% |
976
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。