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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $12.3万 | 0.07% |
2,469
-52
| -2% | -$2,555 |
2025 Q4
2四半期
|
|
177
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
$3.57億
| $12.2万 | 0.07% |
3,148
+504
| +19% | +$1.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
178
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $12.1万 | 0.07% |
6,564
+1
| +0% | +$18 |
2025 Q2
4四半期
|
|
179
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
$3176万
| $11.9万 | 0.07% |
3,529
-3
| -0.1% | -$100 |
2025 Q2
4四半期
|
|
180
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $11.8万 | 0.07% |
949
+578
| +156% | +$6.89万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
181
Corning
GLW
$1137億
| $11.8万 | 0.07% |
461
+80
| +21% | +$1.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
182
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $11.8万 | 0.07% |
1,934
+197
| +11% | +$1.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
183
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
$7220万
| $11.7万 | 0.07% |
2,652
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $11.6万 | 0.07% |
2,649
-99
| -4% | -$4,478 |
2025 Q2
4四半期
|
|
185
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
$6741万
| $11.5万 | 0.07% |
3,272
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
186
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $11.5万 | 0.07% |
1,287
-44
| -3% | -$3,946 |
2025 Q2
4四半期
|
|
187
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $11.4万 | 0.07% |
1,195
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
188
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $11.3万 | 0.07% |
1,232
-1,386
| -53% | -$12.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
189
Merck
MRK
$3601億
| $11.3万 | 0.07% |
876
+548
| +167% | +$6.41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
190
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $11.3万 | 0.07% |
2,105
+154
| +8% | +$1.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
191
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $11.2万 | 0.07% |
325
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
192
Altria Group
MO
$1254億
| $11.2万 | 0.07% |
1,551
+652
| +73% | +$4.55万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
193
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $11.1万 | 0.07% |
1,464
+1,032
| +239% | +$8.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
194
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.3億
| $11万 | 0.06% |
14,568
-4,857
| -25% | -$3.65万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
195
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
$2.99億
| $10.9万 | 0.06% |
2,614
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
196
Coca-Cola
KO
$4040億
| $10.9万 | 0.06% |
1,343
+599
| +81% | +$4.73万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
197
Visa
V
$7558億
| $10.9万 | 0.06% |
318
+64
| +25% | +$2.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
198
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $10.9万 | 0.06% |
1,486
+75
| +5% | +$5,503 |
2025 Q2
4四半期
|
|
199
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.35億
| $10.5万 | 0.06% |
5,085
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
200
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $10.5万 | 0.06% |
2,212
+762
| +53% | +$3.61万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。