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EWM

Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 17.84%
Rendimiento estimado a 1 año 19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital %
10.02%
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.31 M
2
icono de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+USD 2.17 M
3
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 1.27 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.15 M
5
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 980 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 553 k
2
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 363 k
3
icono de FN
Fabrinet
FN
+USD 324 k
4
icono de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+USD 309 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.45%
2 Tecnología 5.58%
3 Finanzas 1.75%
4 Consumo discrecional 1.45%
5 Atención médica 1.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AOM
176
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
USD 123 k 0.07%
2,469
-52
-2% -USD 2.56 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JANW
177
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
USD 122 k 0.07%
3,148
+504
+19% +USD 19.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QYLD
178
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
USD 121 k 0.07%
6,564
+1
+0% +USD 18
2025 Q2
4 trimestres
icono de OCTM
179
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
USD 31.8 M
USD 119 k 0.07%
3,529
-3
-0.1% -USD 100
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVUV
180
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 118 k 0.07%
949
+578
+156% +USD 68.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GLW
181
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 118 k 0.07%
461
+80
+21% +USD 14.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPYV
182
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 118 k 0.07%
1,934
+197
+11% +USD 11.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MTGP
183
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
USD 72.2 M
USD 117 k 0.07%
2,652
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de GWX
184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
USD 116 k 0.07%
2,649
-99
-4% -USD 4.48 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JUNM
185
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
USD 67.4 M
USD 115 k 0.07%
3,272
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVDE
186
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 115 k 0.07%
1,287
-44
-3% -USD 3.95 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DGRW
187
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 114 k 0.07%
1,195
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de BIL
188
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 113 k 0.07%
1,232
-1,386
-53% -USD 127 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MRK
189
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 113 k 0.07%
876
+548
+167% +USD 64.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SLV
190
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 113 k 0.07%
2,105
+154
+8% +USD 10.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VV
191
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 112 k 0.07%
325
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de MO
192
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 112 k 0.07%
1,551
+652
+73% +USD 45.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IAU
193
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 111 k 0.07%
1,464
+1,032
+239% +USD 87.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CLM
194
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1929 M
USD 110 k 0.06%
14,568
-4,857
-25% -USD 36.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GNOV
195
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 299 M
USD 109 k 0.06%
2,614
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de KO
196
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 109 k 0.06%
1,343
+599
+81% +USD 47.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de V
197
Visa
V
USD 756 mil M
USD 109 k 0.06%
318
+64
+25% +USD 20.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BND
198
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 109 k 0.06%
1,486
+75
+5% +USD 5.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FIIG
199
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
USD 105 k 0.06%
5,085
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de EAGG
200
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
USD 105 k 0.06%
2,212
+762
+53% +USD 36.1 k
2025 Q2
4 trimestres
6 7
8
9 10

Fondos similares

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 170 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de USD 170 M 17.06% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de USD 170 M
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de USD 170 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.

  • La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
  • La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
  • Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
  • Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.