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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 151 k | 0.09% |
1,806
+15
| +0.8% | +USD 1.29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 145 k | 0.09% |
2,468
+25
| +1% | +USD 1.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 664 M
| USD 144 k | 0.08% |
2,926
-610
| -17% | -USD 30.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 142 k | 0.08% |
2,704
-608
| -18% | -USD 31.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 141 k | 0.08% |
222
+152
| +217% | +USD 88 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 141 k | 0.08% |
3,459
-91
| -3% | -USD 3.51 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 392 M
| USD 139 k | 0.08% |
3,487
-303
| -8% | -USD 11.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 328 M
| USD 138 k | 0.08% |
3,372
-435
| -11% | -USD 17.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 138 k | 0.08% |
2,305
-34
| -1% | -USD 2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 136 k | 0.08% |
2,687
-160
| -6% | -USD 8.18 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 135 k | 0.08% |
1,160
+264
| +29% | +USD 36 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1644 M
| USD 135 k | 0.08% |
1,368
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
163
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 132 k | 0.08% |
1,459
+48
| +3% | +USD 4.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 132 k | 0.08% |
+1,000
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 132 k | 0.08% |
+2,611
| Nuevas | +USD 131 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 132 k | 0.08% |
925
+268
| +41% | +USD 36.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
USD 65.6 M
| USD 131 k | 0.08% |
3,748
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
USD 67.7 M
| USD 130 k | 0.08% |
+4,898
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 128 k | 0.08% |
1,500
+1,005
| +203% | +USD 84.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 128 k | 0.08% |
1,252
+307
| +32% | +USD 30.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 126 k | 0.07% |
2,372
-411
| -15% | -USD 21.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 126 k | 0.07% |
1,072
+497
| +86% | +USD 52 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 126 k | 0.07% |
1,014
-334
| -25% | -USD 40.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 125 k | 0.07% |
690
+142
| +26% | +USD 24.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 125 k | 0.07% |
976
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.