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EWM

Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 17.84%
Rendimiento estimado a 1 año 19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital %
10.02%
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.31 M
2
icono de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+USD 2.17 M
3
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 1.27 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.15 M
5
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 980 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 553 k
2
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 363 k
3
icono de FN
Fabrinet
FN
+USD 324 k
4
icono de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+USD 309 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.45%
2 Tecnología 5.58%
3 Finanzas 1.75%
4 Consumo discrecional 1.45%
5 Atención médica 1.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SMH
101
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 277 k 0.16%
423
-95
-18% -USD 51.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MINO
102
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
USD 276 k 0.16%
6,023
+2,221
+58% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PAUG
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
USD 268 k 0.16%
5,874
-357
-6% -USD 16 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TSLA
104
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 265 k 0.16%
630
+57
+10% +USD 22.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOG
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 254 k 0.15%
720
+59
+9% +USD 21.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ZJUL
106
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
USD 253 k 0.15%
8,450
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MBB
107
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 253 k 0.15%
2,672
+68
+3% +USD 6.43 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DDEC
108
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 430 M
USD 245 k 0.14%
5,161
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPMD
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 243 k 0.14%
3,594
-1,094
-23% -USD 70.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BSEP
110
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 463 M
USD 230 k 0.14%
4,367
-889
-17% -USD 45.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IJH
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 216 k 0.13%
2,802
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de BUFT
112
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 163 M
USD 216 k 0.13%
8,336
-3
-0% -USD 77
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMD
113
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 215 k 0.13%
370
+18
+5% +USD 7.38 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPSM
114
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 215 k 0.13%
3,727
-139
-4% -USD 7.42 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DUK
115
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 207 k 0.12%
1,638
+1,045
+176% +USD 132 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPST
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 205 k 0.12%
4,051
-889
-18% -USD 44.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FTSM
117
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 205 k 0.12%
3,425
-27
-0.8% -USD 1.62 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ADP
118
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 204 k 0.12%
913
-2
-0.2% -USD 427
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
119
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 200 k 0.12%
355
-69
-16% -USD 42.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PDEC
120
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
USD 198 k 0.12%
4,309
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de PG
121
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 194 k 0.11%
1,324
+909
+219% +USD 132 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IEF
122
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 194 k 0.11%
2,052
+322
+19% +USD 30.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FELC
123
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
USD 194 k 0.11%
4,628
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VYM
124
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 193 k 0.11%
1,219
+284
+30% +USD 44.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MARM
125
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
USD 107 M
USD 188 k 0.11%
5,503
-48
-0.9% -USD 1.63 k
2025 Q4
2 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 170 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de USD 170 M 17.06% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de USD 170 M
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de USD 170 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.

  • La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
  • La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
  • Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
  • Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.